¿Bitcoin, cobre, tecnología o salud? No se trata de elegir sólo un sector, sino de gestionar tu patrimonio con ETFs globales desde Chile.
Agricultura
Invesco DB Agriculture Fund (DBA)
Invesco DB Agriculture Fund es uno de los más populares para invertir en materias primas agrícolas, ya que invierte en una gran variedad recursos naturales del sector, lo que genera un instrumento altamente diversificado y útil para combatir la inflación. Dada su naturaleza especulativa, suele ser aprovechado por perfiles más arriesgados.
Bitcoin
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)
ProShares Bitcoin Strategy ETF es el primer fondo de Estados Unidos que ofrece a los inversores obtener el rendimiento de Bitcoin de una forma conveniente, líquida y totalmente transparente. BITO es una alternativa a las inversiones en divisas tradicionales, cuyo fin es revalorizar el capital a través de inversiones directas en Bitcoin.
Blockchain
Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)
Amplify Transformational Data Sharing es un ETF de gestión activa, en que 80% de sus activos netos corresponde a valores de renta variables de empresas que participan activamente en el desarrollo y empleo de tecnologías vinculadas con Blockchain, como las monedas digitales volátiles (Bitcoin y otras). Suele ser elegido por inversores con una alta tolerancia al riesgo.
Bonos
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
El ETF iShares Core U.S. Aggregate Bond Market replica los resultados de inversión de un índice compuesto por el mercado total de bonos de inversión de Estados Unidos con bajo riesgo de incumplimiento. Al invertir en este fondo se obtendrá una exposición a bonos, por lo que es una buena herramienta para diversificar tu portafolio con activos de renta fija.
SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL)
El ETF SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill replica los resultados de letras del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo, que contemplan un plazo de 1 a 3 meses. Es importante tener en consideración que este ETF de renta fija de corto plazo, puede presentar más fluctuaciones que los activos de renta fija de mediano y largo plazo.
Vanguard Total International Bond Index Fund (BNDX)
The Vanguard Total International Bond ETF sigue el rendimiento del índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped (USD Hedged). Este índice ofrece una exposición a los principales bonos en dólares con vencimientos superiores a un año que hayan sido emitidos fuera de Estados Unidos. Suele ser elegidos por quienes buscan exposición a otros mercados, mitigando el riesgo de tipo de cambio de diversas divisas.
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (BSV)
Vanguard Short-Term Bond ETF sigue el rendimiento de Bloomberg U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Contiene bonos en dólares con vencimiento promedio entre 1 y 5 años, tanto del gobierno de Estados Unidos como internacionales. Por lo tanto, es una opción para añadir bonos corporativos de alta calidad a tu portafolio.
SPDR® Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX)
El ETF BWX rastrea el rendimiento de bonos de deuda emitidos en Estados Unidos para países extranjeros. Estos bonos en dólares tienen un vencimiento de un año o más. Entre los países que componen la cartera de deudas se encuentran China, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Bélgica, Canadá y más.
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB)
iShares J.P Morgan USD Emerging Markets Bond ETF rastrea un índice compuesto por bonos de gobierno emitidos por países con mercados emergentes, cotizados en dólares estadounidenses. Con este ETF se obtiene acceso a una deuda soberana de más de 30 países, por lo que suele ser utilizado por quienes quieren aumentar la variedad de mercados que compone su portafolio.
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB)
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF replica los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos corporativos y no corporativos con vencimiento entre cinco y diez años. Al adquirir este ETF se obtiene un acceso a un segmento del mercado de crédito interno, por lo que ayuda a diversificar tu portafolio. Suele utilizarse en inversiones de mediano plazo.
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK)
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF sigue el rendimiento del índice Bloomberg High Yield Very Liquid Index (the "Index"). Este índice mide el desempeño de bonos corporativo de alto rendimiento en dólares estadounidenses y con un vencimiento de al menos un año. Los bonos que se encuentran en The Index son llamados "junk bonds" (bonos basura), ya que son títulos de deuda con una calificación crediticia baja.
iShares TIPS Bond ETF (TIP)
El ETF iShares TIPS Bond sigue el movimiento de bonos protegidos contra la inflación (TIPS) del Tesoro de Estados Unidos, este tipo de bonos se mueve descontando la inflación. El fondo fue creado para usuarios que quieren invertir a un mediano plazo, ya que contiene bonos con un mínimo de vencimiento de 1 año.
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH)
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF sigue los resultados de inversión obtenidos por un índice compuesto por bonos del Tesoro de Estados Unidos, con un vencimiento de entre 10 y 20 años. Este ETF suele ser elegido por inversores con metas a largo plazo que desean diversificar su portafolio con otra clase de activos.
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares (VCLT)
VCLT es un ETF replica el rendimiento de bonos corporativos de alta calidad de Estados Unidos, que cuentan con una vigencia de entre 10 a 25 años. Este fondo fue creado para quienes se enfocan en inversiones a largo plazo.
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund (VGIT)
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF sigue un índice que contiene bonos gubernamentales de mediano plazo, principalmente los bonos del Tesoro de Estados Unidos con una fecha de vencimiento entre 5 y 10 años. Este instrumento suele ser un atractivo para quienes quieren un nivel de crecimiento moderado y sostenible de su portafolio.
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund (VGSH)
Vanguard Short-Term Treasury ETF ofrece bonos gubernamentales a corto plazo de alta calidad, especialmente aquellos que pertenecen al Tesoro de Estados Unidos, cuyo vencimiento es entre 1 a 3 años. Con este fondo se puede seguir el rendimiento de un índice administrado con gestión pasiva, que proporciona una renta con alta capacidad crediticia.
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP)
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities sigue el índice de valores protegidos contra la inflación (TIPS) del Tesoro de EE.UU de Bloomberg, que tengan un vencimiento menor de 5 años. Este instrumento busca cuidar tu capital contra la inflación a corto plazo, ya que se verá expuesto a intereses ajustados a la inflación.
Empresas
iShares Asia 50 ETF (AIA)
El ETF iShares Asia 50 replica el rendimiento de las 50 empresas más grandes de Asia. El fondo está compuesto por un gran número de sectores, tales como finanzas, tecnología, comunicación, industrial, salud y muchos más. Con este ETF puedes generar una diversificación de tu inversión no sólo de mercado, sino también sectorial.
iShares MSCI EAFE ETF (EFA)
iShares MSCI EAFE ETF rastrea un índice compuesto por acciones de mercados desarrollados de alta y mediana capitalización, con excepción de EE.UU y Canadá. Es una forma fácil de tener acceso a más de 900 acciones de Europa, Australia, Asia y de Medio Oriente. Suele ser elegido por inversionistas que buscan una diversificación internacional e invertir a largo plazo.
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)
iShares Core S&P Small-Cap ETF rastrea los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones estadounidenses de capitalización pequeña. Al añadir este instrumento a tu portafolio, podrás diversificar tu inversión con pequeñas empresas del mercado de EE.UU, lo que suele ser útil para inversiones a largo plazo.
iShares MSCI China ETF (MCHI)
iShares MSCI China ETF rastrea un índice compuesto por acciones chinas disponibles para inversores internacionales. Este fondo contiene empresas grandes y medianas del país asiático, está dirigido al mercado de valores chino y puede servir para diversificar tu portafolio, ya que añade la exposición a un país diferente a EE.UU y a un gran número de sectores.
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB)
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (Fund) sigue el índice Dynamic Large Cap Growth Intellidex℠ (Index), en al menos un 90% de sus activos totales. Revaloriza el capital, mientras mantiene un riesgo constante y equilibrado. Además, pasa por un riguroso proceso de aislamiento de 10 factores, para segregar objetivamente las empresas, según el tamaño y estilo de inversión de cada una.
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD)
SPDR ® Portfolio S&P 400™ Mid Cap ETF proporciona resultados de inversión que se vinculan con el rendimiento total del índice S&P MidCap 400 ®. Este fondo está formado por componentes que asegurarán una inversión amplia y diversificada, debido a su gran cantidad de activos. En la actualidad considera sectores industriales, de finanzas, de consumo, entre otros.
SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG)
SPDR Portfolio S&P 500 ETF sigue el índice S&P500, uno de los índices de referencia bursátil más conocido y seguido del mundo. Este índice incluye grandes empresas estadounidenses, conocidas como "Blue Chips". Son fundamentales para cualquier portafolio de inversión y tienen una tarifa de administración muy baja, por lo que es una opción atractiva para potenciar tus inversiones.
Utilities Select Sector SPDR® Fund (XLU)
El ETF XLU replica el rendimiento del sector de inversión de servicios públicos, que se encuentra en el índice S&P 500. A partir de este fondo, los inversionistas están expuestos a empresas de electricidad, servicios de agua, servicios independientes de energía, energías renovables y servicios de gas. Lo que genera diversificación según sectores de inversión.
E-Commerce
Amplify Online Retail ETF (IBUY)
Amplify Online Retail ETF (IBUY) replica los resultados de inversión de EQM Online Retail Index. Este índice está compuesto por una gran diversidad de empresas que cotizan en la bolsa y obtienen el 70% de sus ingresos, a partir de ventas en línea o virtuales. Este activo ofrece diversificación sectorial, geográfica y de mercado.
Mercados emergentes
iShares Latin America 40 ETF (ILF)
iShares Latin America 40 ETF rastrea el rendimiento de un índice compuesto por los cuarenta valores de renta variable más grandes de toda América Latina. Al añadir este instrumento a tu inversión, podrás acceder a una diversificación sectorial y de mercado, dada la gran variedad de empresas que componen este ETF.
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (VWO)
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF es uno de los ETFs más grandes del mundo, dirigido a personas interesadas en invertir en mercados emergentes de forma eficiente. Dada su naturaleza variada, este fondo puede ser elegido por diferentes inversores, ya sea que tengan metas a largo o corto plazo. Aunque suele ser elegido por quienes están interesados en invertir a largo plazo.
Energía
The Energy Select Sector SPDR® Fund (XLE)
El ETF Energy Select Sector Fund sigue el comportamiento de las empresas que componen el sector energético del índice S&P 500. Entre ellas se encuentran compañías pertenecientes a las industrias de petróleo, equipos energéticos, gas, combustibles consumibles y servicios relacionados.
Energías verdes
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)
First Trust NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index Fund (QCLN) sigue un índice ponderado por capitalización de empresas que se dedican a diferentes actividades vinculadas con la energía verde. Tiene empresas que cotizan en la bolsa de EE.UU, que se dedican a distribuir o instalar energía eléctrica; crear baterías híbridas; generar energías renovables; entre otras áreas.
Oro
iShares Gold Trust (IAU)
iShares Gold Trust es un fondo diseñado para rastrear el precio de los lingotes de oro que se encuentran en una bóveda segura, lo que libera a los inversionistas de encontrar un lugar donde guardarlos. Si bien este ETF no es la forma más líquida de estar expuesto al oro, sí posee gastos mucho más bajos, por lo que es una opción más conveniente.
Salud
Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)
Health Care Select Sector (SPDR®) Fund brinda resultados de inversión que se corresponden con el rendimiento del Índice Health Care Select Sector. Representa el sector de salud que compone al índice S&P 500 y proporciona una exposición a empresas del sector farmacéutico; biotecnología; entre otros. Por lo que posibilita tomar una posición estratégica o aplicar tácticas más específicas.
Innovación
ARK Innovation ETF (ARKK)
ARKK es un ETF de gestión activa, que se enfoca en el crecimiento del capital a largo plazo, con al menos un 65% de sus activos invertidos en renta variable de Estados Unidos y el extranjero, en empresas que son relevantes en el sector de innovación disruptiva. Esta área se especializa en la introducción de nuevos productos o servicios que potencialmente podrían cambiar la sociedad.
Minerales
United States Copper Index Fund (CPER)
El ETF United States Copper Index Fund sigue el rendimiento de los precios diarios del cobre. A partir de las variaciones diarias de contratos futuros de cobre cotizado y otros relacionados, con vencimiento cada dos años o menos. Este fondo ofrece una exposición a materias primas, por lo que al invertir en él podrás diversificar tu inversión según sector productivo.
iShares Silver Trust (SLV)
El ETF iShares Silver Trust sigue el rendimiento de los precios diarios de lingotes de plata, que se encuentran físicamente en bóvedas en Londres. Al invertir en este ETF obtienes una exposición al valor de la plata, determinada por London Silver FIX. Cabe destacar que este fondo se encuentra enfocado principalmente a estrategias de inversión a largo plazo.
Petróleo
United States Natural Gas Fund, LP (UNG)
El ETF United States Gas Fund sigue los movimientos de precios del gas natural de Henry Hub, Louisiana. A partir de las variaciones de contratos futuros cotizados con vencimiento en el mes siguiente más cercano, y otros contratos futuros relacionados con el gas natural.
United States 12 Month Oil Fund, LP (USL)
United States 12 Month Oil Fund rastrea los movimientos de precios de petróleo ligero y crudo dulce de West Texas Intermediate (WTI), según los precios registrados por Cushing, Oklahoma, a partir de las variaciones diarias de los contratos futuros del petróleo. Este fondo tiene un potencial atractivo para luchar contra la inflación.
Inmobiliarios
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR)
iShares U.S Real Estate ETF sigue el índice compuesto por acciones estadounidenses en el sector inmobiliario. Está expuesto a empresas inmobiliarias y REIT de EE.UU, que invierten directamente en bienes de inmuebles y se negocian como acciones. Puede ser utilizado para diversificar un portafolio, añadiendo un nuevo sector que podría aumentar el rendimiento de tus inversiones.
Tecnología
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)
El Invesco NASDAQ 100 ETF (Fund) sigue el índice NASDAQ-100. Este fondo invierte al menos el 90% de sus activos en componentes del índice, el cual incluye a las 100 empresas más grandes no financieras, ya sean nacionales o internacionales, que cotizan en Nasdaq. Este fondo tiene la característica de que se reconstituye anualmente.
Bonos del tesoro
iShares National Muni Bond ETF (MUB)
El ETF iShares National Muni Bond sigue el rendimiento de cerca de 2.000 bonos municipales de Estados Unidos. Entre las municipalidades que contiene se encuentran de los estados de California, New York, Massachusetts, Washington, New Jersey y más. Este fondo podría ser una gran herramienta para quienes quieren diversificar según tipo de activos.
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Preguntas frecuentes
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Si necesitas ayuda para invertir puedes: agendar una asesoría.
¿Qué es un ETF?
Un ETF (Exchange Traded Fund) es un fondo cotizado en bolsa que busca replicar el comportamiento de un índice, sector, commodity o conjunto de activos.
En la práctica, te permite invertir en múltiples instrumentos —como acciones, bonos o materias primas— a través de un sólo vehículo, de forma diversificada y eficiente.
¿Cómo funciona un ETF?
Los ETFs buscan replicar el rendimiento de un índice o estrategia. Al invertir en uno, accedes a una canasta diversificada de activos, ya sea de mercados globales, sectores específicos o clases como bonos o commodities.
La mayoría son de gestión pasiva, aunque también existen ETFs activos que buscan superar al mercado. En esencia, funcionan como una forma simple y eficiente de invertir en múltiples activos a la vez.
¿Qué tipos de ETFs existen?
Los ETFs se clasifican principalmente por su composición y estrategia. Por composición, pueden ser de renta variable (acciones), renta fija (bonos) o commodities (materias primas como oro o cobre).
Por estrategia, existen ETFs pasivos que replican índices, activos que buscan superarlos, además de ETFs apalancados e inversos, que amplifican o invierten el comportamiento del mercado.
Puedes revisar más detalle de los tipos de ETF en nuestra página.
¿Qué ventajas y desventajas tienen los ETFs?
Los ETFs son una herramienta eficiente para invertir, pero como cualquier instrumento financiero, tienen tanto ventajas como desventajas que es importante considerar.
Te permiten diversificar en múltiples activos con una sola inversión, tienen costos bajos, se pueden seguir en tiempo real y ofrecen transparencia sobre su composición. Además, dan acceso a mercados globales y sectores que de otra forma serían difíciles de alcanzar.
También tienen algunas limitaciones: no puedes elegir los activos individuales dentro del fondo, su diversificación puede ser insuficiente si inviertes en uno solo y sigues expuesto a la volatilidad del mercado, especialmente en ETFs de renta variable.
En general, son una herramienta útil para diversificar y acceder a mercados globales, pero deben usarse dentro de una estrategia alineada a tu perfil y objetivos, considerando siempre sus riesgos. Aprende más sobre sus ventajas y desventajas en nuestro blog.
¿Cuáles son los mejores ETFs para invertir?
Los mejores ETFs para invertir dependen de tu perfil de riesgo, objetivos y horizonte de inversión. No existe uno único “mejor”, sino distintas opciones según lo que busques:
ETFs como QQQM ofrecen exposición a tecnología y crecimiento, el S&P 500 (SPYM) entrega diversificación en empresas consolidadas de Estados Unidos y ARKK apunta a innovación tecnología con mayor riesgo. Mientras que ETFs como IAU (oro) o CPER (cobre) funcionan como diversificación en otro tipo de activos como lo son los commodities.
La clave no es elegir un ETF puntual, sino construir un portafolio equilibrado alineado a tu estrategia. Puedes leer más sobre estos ETFs en nuestro blog.
